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中芯国际的多事之秋

2020-09-07 09:48:31来源:上海证券通
导读板块层面来看,白酒、调味品等持续上涨的高估值蓝筹白马股出现了杀跌,这有助于市场结构的均衡,使得资金有机会也愿意在其他板块增加新的配置动力。除此之外,A股继续围绕一些重要预期做文章,比如围绕人民币升值预期对于航空、造纸等个股的炒作,本质上是传统行情估值修复的体现。
      上周五晚间外围市场普跌,欧洲市场德国DAX指数下跌1.65%,美股纳指一度再次大跌5%,虽然尾盘跌幅收窄,但盘后特斯拉未能被纳入标普500指数,暗盘再度大跌7%,近期A股市场仍需要外围市场,尤其是美股的回调风险。

      消息层面,特朗普政府考虑将中芯国际列入实体清单,虽然中芯国际紧急声明,称自己并没有涉军的业务,但正所谓“欲加之罪,何患无辞”。中芯国际是目前国内最先进的芯片代工企业,掌握了14nm芯片量产工艺,一旦中芯国际进入到美国“贸易黑名单”中,那么中芯国际就无法再获得美国技术、设备、材料等等,而美国的半导体供应商,也需要申请许可证,才能够继续向中芯国际出货。当下并没有任何替代品可以助力中芯国际实现去美化,这意味着中芯国际未来的发展之路充满着未知数。短时间内无法寻找到相关的替代品,意味着中芯国际的7nm芯片工艺也将会“胎死腹中”。虽然中芯国际可能被禁的消息对于中芯本身来说是利空,但是对于自主可控概念股以及上周五爆发的第三代半导体概念股来说,却有一定的刺激作用。

      此外周末以“新金融、新开放、新发展”为主题的2020中国国际金融年度论坛在北京举办,一行两会发声,“对外开放有力促进了资本市场运行质量的提升,价值投资理念更加巩固,投资行为更加理性,市场估值更加合理,长期困扰我国股市的所谓‘牛短熊长’,也就是脉冲式的市场正在消失,更加理性的市场为IPO常态化发行和投资者保护提供了基础”。监管层这个表态对于行情还是有正面意义的。对外开放也的确对A股产生了巨大影响,从外资流向对于A股的走势引导就能看出来。但是那是长期趋势,需要注意的是,短期上周外资净流出220亿,创出了新高,A股也的确表现非常低迷。在本周的操作中,也要尤其注意北向资金的动向。

     板块层面来看,白酒、调味品等持续上涨的高估值蓝筹白马股出现了杀跌,这有助于市场结构的均衡,使得资金有机会也愿意在其他板块增加新的配置动力。除此之外,A股继续围绕一些重要预期做文章,比如围绕人民币升值预期对于航空、造纸等个股的炒作,本质上是传统行情估值修复的体现,二级市场上类似估值修复的领域很多,比如基建、化工、煤炭、电力、钢铁、机械、电力设备等等,围绕内循环可以挖掘的主线很多,这也给后期市场热点轮动提供了机会。当下震荡行情下,选好赛道和个股很关键,策略上可以多点布局,精选个股并耐心持股。

     王    龙  执业证号【A0330619100002】
     风险提示:股市有风险,入市需谨慎,以上信息仅供参考。


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